AI基金国泰金龙行业精选混合（020003）披露2025年四季报，第四季度基金利润2479.09万元，加权平均基金份额本期利润0.0111元。报告期内沪深优配，基金净值增长率为3.01%，截至四季度末，基金规模为8.59亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.464元。基金经理是陈异。
基金管理人在四季报中表示沪深优配，后续权益市场机会来自两个维度。一方面，是沿着扩大内需的方向寻找需求高增的线索，例如储能链条相关的电芯、碳酸锂，国产半导体设备等。另一方面，AI仍是最大的产业趋势，将继续沿着AI产业的边际变化寻找个股，主要集中在AI硬件、应用、有色金属等板块。
截至1月21日，国泰金龙行业精选混合近三个月复权单位净值增长率为28.71%，位于同类可比基金36/1286；近半年复权单位净值增长率为38.46%，位于同类可比基金288/1286；近一年复权单位净值增长率为44.22%，位于同类可比基金397/1286；近三年复权单位净值增长率为15.81%，位于同类可比基金640/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图沪深优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4125，位于同类可比基金804/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.15%，同类可比基金排名894/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为21.74%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.8%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到74.87%的最高仓位，2022年一季度末最低，为62.28%。
截至2025年四季度末，基金规模为8.59亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、雅化集团、锡业股份、中孚实业、国城矿业、盐湖股份、盛新锂能、中微公司、天华新能、厦门钨业。
核校：杨宁沪深优配
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