AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2025年四季报，第四季度基金利润650.43万元，加权平均基金份额本期利润0.1254元。报告期内擒牛宝，基金净值增长率为5.7%，截至四季度末，基金规模为1.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为2.389元。基金经理是赵大震。
基金管理人在四季报中表示，本基金的投资策略为价值成长，价值成长策略的核心是以合理或低估的价格买入优质企业，长期持有，伴随公司成长。优质企业是核心。是否具备可持续竞争优势是对优质企业的定性评判标准；能否实现较高的股东回报率和长期持续成长是对优质企业的定量评判标准。低估值是重要的补充。我们会结合宏观、行业和公司的分析，预测标的公司中长期的盈利和估值中枢，从而估算投资机会的潜在年复合收益率。如果预期潜在年复合收益率符合我们设定的标准，则我们认为标的公司当前的市值是合理或低估的。在当前的市场环境下，我们发现越来越多的优质企业竞争力越来越强，我们相信随着经济的持续复苏，这些优质企业存在业绩和估值双击的可能性，我们对组合中长期的业绩充满信心。
截至1月21日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为10.99%，位于同类可比基金248/689；近半年复权单位净值增长率为39.96%擒牛宝，位于同类可比基金118/689；近一年复权单位净值增长率为43.39%，位于同类可比基金260/673；近三年复权单位净值增长率为17.56%，位于同类可比基金182/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4637，位于同类可比基金195/383。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为33.49%，同类可比基金排名139/378。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.61%，同类平均为84.04%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.2亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、生益科技、天孚通信、源杰科技、云铝股份、鹏辉能源、藏格矿业、阳光电源、国城矿业。
核校：孙萍擒牛宝
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